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网络证劵杠杆网站 5月23日基金净值:华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0445

发布日期:2024-07-26 14:48    点击次数:142

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本站消息,5月23日,华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0445元,累计净值为1.0445元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华夏中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.85%,现金占净值比0.19%。

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该基金的基金经理为邓子威,邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.45%。

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